In Deutschland wird in vielen Finanzbuchhaltungsprogrammen oder in Datev Online direkt der Import von Transaktionsdaten im Datev CSV Format angeboten. Dies erleichtert maßgeblich die Buchhaltung und die Arbeit für den Steuerberater.
RETAIL7 bietet den Export der Transaktionsdaten in diesem definierten Format.
Um dies nutzen zu können, müssen vorab - vorzugsweise mit dem Steuerberater zusammen - verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.
Den Datev Export sowie auch die dazugehörigen Einstellungen sind in der Management Konsole unter \\Standard Exporte\DATEV Export zu finden.
Die notwendigen Einstellungen werden im Menü "Header" vorgenommen, der sich direkt unter dem Auswahlfeld befindet, wo man den Zeitraum der zu exportierenden Transaktionsdaten definiert.
Zum Teil sind Daten bereits als Vorschlag vorgegeben, die aber durch den Steuerberater zwingend zu verifizieren sind. Wichtig ist, dass dies keine steuerliche Beratung darstellt, sondern nur die technischen Möglichkeiten aufzeigt. Jedwede Beratungstätigkeit obliegt in diesem Fall dem Steuerberater.
Feld | Beschreibung |
|---|---|
Kopfdaten | Kopfdaten sind die definierten Standardwerte bzw. Globalwerte für die Exportdatei. |
Berater | Standardwert: 1001 Hiermit wird die Berater ID in der Export Datei hinterlegt. |
Mandant | Standardwert: 1 Dies ist die Mandaten ID |
Sachkontennummernlänge | Standardwert: 4 Die Sachkontennummernlänge gibt der Steuerberater vor |
Bezeichnung | Standardwert: Rechnung Wie sollen die Transaktionen bezeichnet werden |
Diktatkürzel | Standardwert: frei definierbarer Wert, der die Herkunft der Daten kennzeichnet |
Währungskennzeichen | Standardwert: EUR Bezeichnet die Währung, in der die Transaktionen erstellt wurden |
Sachkontenrahmen | Standardwert: 04 Jeder Betrieb wird nach einem Sachkontenrahmen geführt, der durch den Steuerberater definiert wird. In der Regel handelt es sich um 04 oder 03 |
Herkunft | Standardwert: RE Kürzel |
Festschreibung | Standardwert: 1 |
Buchhungsstapel | definiert die Standardkonten |
Kassenkonto | Standardwert: 1000 Definiert, welches Buchungskonto soll für die Kasse verwendet werden. |
Wechselgeldkonto | Standardwert: 1360 Definiert, welches Buchungskonto soll für das Wechselgeld verwendet werden |
Einzahlungskonto | Standardwert: 1360 Definiert, welches Buchungskonto soll für Einzahlungen verwendet werden |
Auszahlungskonto | Standardwert: 1360 Definiert, welches Buchungskonto soll für Auszahlungen verwendet werden |
Abschöpfungskonto | Standardwert: 1360 Definiert, welches Buchungskonto soll für Abschöpfungen verwendet werden. Abschöpfungen sind untertägige Geldentnahmen aus der Kasse, um den Bargeldbestand zu reduzieren. |
Unterschiedliche Zahlungsmittel in einer Transaktion | Definiert, welches Buchungskonto soll verwendet werden, wenn es in einer Transaktion zur Verwendung mehrerer unterschiedlicher Zahlungsmittel kommt und daher keine eindeutige Zuordnung möglich ist. |
Trinkgeldkonto | Definiert, welches Buchungskonto soll für Trinkgeld verwendet werden |
Zuordnung Steuerkonto | Für jede gültige Steuergruppe muss ein Steuerkonto angegeben werden. In Deutschland sind dies min. der Standard Steuersatz (aktuell 19%), der reduzierte Steuersatz (aktuell 7%) sowie steuerfrei. In Sonderfällen sind noch weitere Steuersätze gültig, bitte befragen Sie hierzu Ihren Steuerberater. Diese können ebenfalls für Ihre RETAIL7 Umgebung hinzugefügt werden. |
Zahlungsmittel | Standardwerte: BAR 1000, EFT 12000 Jedes Zahlungsmittel muss einem Sachkonto zugeordnet werden, sonst erscheint es nicht im Export. Weitere Zahlungsmittel können flexibel dem System zugeordnet werden. Unser Support ist Ihnen hierbei gerne behilflich. |
Steuerfrei Konto | Standardwert: 8100 Eine komplette Transaktion kann als Steuerfrei per Funktion definiert werden. Dies ist für unterschiedlichste Anwendungsfälle vorgesehen. |
Als Standard speichern | Standardwert: aktiv Ihre eingegebenen Werten werden, sofern diese Option aktiv ist, dauerhaft gespeichert, damit die Werte nicht immer wieder hinterlegt werden müssen. |
Erneut sei erwähnt, dass RETAIL7 keine steuerliche Beratung vornimmt / vornehmen darf. Das obliegt ausschließlich Steuerberater. Bei der technischen Konfiguration sind wir gerne behilflich.